​💡Металлурги. Фавориты: Северсталь, Мечел.

Норникель. Ожидают рост цен на металлы + возможны высокие дивиденды. Высокие – это сколько? Пока неизвестно. Риски: Санкции и крепкий рубль.

Северсталь. Див доходность: накопленная к 3 кв 2023 года – 26 процентов + за следующие 12 месяцев – еще 14 процентов. Цены на сталь будут расти + компания вернется к выплате дивидендов.

НЛМК. Див доходность может быть в районе 12 процентов, а если выплатят все накопленное, то раза в 2 больше.

ММК. Возможные дивиденды – 8 процентов. Но могут и удвоить, благодаря накопленному доходу.

Мечел. Интересная идея, можно даже сказать, что смелая. Сокращение долга, рост цен на уголь и сталь – драйверы роста. По-моему очень сомнительно, но допустим.

ТМК. Вчера как раз задавали вопрос по компании: стоит ли держать, покупать?
Растут продажи труб в РФ, спрос продолжит расти. Минусы – конкуренция со стороны ОМК и ЗМЗ.
Еще один драйвер роста: ТМК планирует выпускать на новом заводе 500 тыс. т нержавеющего листового проката, то есть в теории выход проекта на полную мощность позволит ТМК заместить весь импорт и обеспечит доминирующее положение на рынке РФ и, как итог, высокую прибыль.Див доходность в ближайшие годы может быть в районе 10-12 процентов.

( Читать дальше )

Жилье «нищих собственников» нужно отобрать и передать в управление чиновникам, а нищих поселить в арендное жилье. Это идея главы комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрею Широкову. Человек предприниматель, поэтому так широко мыслит. Вопросов откуда у людей будут деньги на арендное жилье, у него почему то не возникло.

«Средний по России платеж за услуги ЖКХ сегодня составляет 25 рублей за м². Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше — не менее 100 рублей за м²...», — Широков.

В недофинансировании ЖКХ виновата приватизация жилья в 90-х ( ага, и дедушка Ленин тоже). И виноваты сами граждане, особенно в том что лопаются трубы… Все правильно.

Нужно просто в очередной раз все переложить на плечи сами знаете кого. Видимо то что мы платим за кап ремонт ( и за все остальное) – этого как то не достаточно. И проблема не в том что чиновники плохо выполняют свою работу.

Нет проблем в том, что увеличили статьи расходов на оборонку в этом году на 5 трлн рублей. Никто никогда не узнает как были потрачены эти деньги, зато их как раз бы хватило на то, чтобы переложить трубы по всей стране. Хорошо что в стране пока хватает «эффективных менеджеров», которые уверенно находят решение в карманах граждан.

( Читать дальше )

​​​💡70 пополнение счета Pocket_money.

За всё время портфель был пополнен на 45 тыс рублей. Первоначально портфель был пополнен на 10 тыс рублей, а еженедельное пополнение — 500 рублей.
Текущая сумма — 57,1 тыс рублей. То есть счёт вырос ровно на 12,1 тыс рублей. Доходность за всё время — 26,8 процента.
Тинькофф решили мне немного изменить статистику и списали налоги с этого счета 🤷‍♂️, пришлось недостачу компенсировать. Статистика правда уже изменилась. Навсегда)

💡Активы в портфеле.
30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Лукойл ( в прошлый раз покупал).
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Газпром – минус 20 процентов. Когда там уже дивиденды?

( Читать дальше )

​🎄Чем интересная стратегия БКС на 2024 год?

Она наверное самая объемная – 111 страниц. Зато очень подробно разобраны компании.
— Целевое значение индекса МосБиржи на 7% до 4000 с дивидендами и общим потенциалом роста 32%, и до 3650 (потенциал роста 21%) без дивидендов.
Консенсус прогноз по остальным брокерам и инест домам – 3684. Почти среднее значение.

Дивидендный портфель: Сургут прив, Татнефть, Лукойл, МТС, Транснефть.

Фавориты долгосрочные: Северсталь, Мечел, Татнефть, Лукойл, Сбер, Тинькофф, Магнит.

— Рост начнется во втором полугодии 24 года.
P/E индекса (отношение капитализации к прогнозной прибыли на следующие 12 месяцев) находится на уровне 4.4х, что на 28% ниже исторически средних показателей за 2013-21 гг. Такой дисконт, по сути, приведет к более высокой дивидендной доходности и неплохому потенциалу восстановления оценок. $TMOS

— Средний курс рубля в 2024 г. составит RUB 86.6/$, что несколько хуже уровня 2023 г., но волатильность значительно снизится.

– Нефтегазовый сектор – потенцила роста 23 процента. Цена за баррель – 80 долл. Фавориты: Татнефть и Транснефть.

( Читать дальше )

💡 Нефтяные, металлургические и финансовые компании — самые перспективные в вопросе дивидендов.
Такое мнение выразил управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков. На 2024 год взгляд по дивидендам хороший и инвесторы продолжат получать выплаты.

Нефтянка. Сейчас эти компании — дивидендные фавориты, они уже заплатили промежуточные выплаты и сейчас ожидаются финальные за 2023 год + историческая стабильность выплат.

Финансовый сектор. Дивидендная фишка одна — Сбер. Компания получила рекордную прибыль в 2023 году и выплатит такие же рекордные дивиденды в следующем. $SBER

Металлурги. НЛМК, ММК и Северсталь отказались от выплат в 2022 году, однако сейчас ситуация стабилизировалась, свободные деньги накоплены и компании могут возобновить выплаты. Например, об этом уже говорил глава Северстали. $CHMF

💡 Правительство утвердило дорогостоящие виды лечения, для оплаты которых можно вывести средства с ИИС-3 без потери льгот, — распоряжение Мишустина.
В перечень входят некоторые виды онкологии, туберкулез, осложненные формы сахарного диабета, лечение инфаркта миокарда, пересадка клапанов сердца и другое. #иис

( Читать дальше )

🍎На терминале «Новатэка» в порту поселка Усть-Луга произошёл пожар, в результате которого он временно прекратил работу. Пожар задел две цистерны и насосную станцию. Точный размер ущерба ещё предстоит оценить. Причиной возгорания в компании назвали внешнее воздействие, не уточнив какое именно. $NVTK

🎄Совет директоров «Евротранса» одобрил заключение с акционерами договоров безвозмездного дополнительного вклада в имущество компании. Несколько физических и юридических лиц внесут денежные средства или передадут компании имущество на общую сумму ₽1,4 млрд.
Видимо позитив для компании. $EUTR

🎄Стоимость новых контрактов ЛСР в 2023 году увеличилась в 2,3 раза и составила ₽216 млрд. В натуральном выражении объём продаж вырос в 2,2 раза и достиг 1,099 млн кв. м. Доля ипотечных сделок составила 75%, увеличившись на 1 п.п. В эксплуатацию введено 974 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что 36,8% больше, чем годом ранее.
$LSRG
— Ставка на ипотеку, причём льготную. Что будет, если она станет адресной… Думаю и так понятно.

( Читать дальше )

🍎Индекс МосБиржи продолжает топтаться на месте...-0,8% за неделю. Нефть и доллар примерно на таком же уровне.
Дивидендный фактор не особо влияет на рост, хотя уже пришли дивиденды от Белуги, Газпром нефти, Фосагро, Норникеля, Магнита.
Пока остаёмся в полугодовом боковике в районе 3200 п. $TMOS

🎄 Минфин вернулся на рынок с продажами юаней для покрытия бюджетного дефицита. Плюс экспортеры продолжают продавать валюту. Впереди налоговый период, когда выплачивается квартальный налог на добычу. То есть пока предпосылок для разворота рубля-доллара нет, рубль может ещё укрепиться. $USDRUB

— СПБ Биржа пытается перевести гонконгские бумаги в российский депозитарий. Пожелаем удачи, скоро конец января. 🤷‍♂️ $SPBE

— TCS Group решили перерегистрация с Кипра в Россию до конца 1кв. Расписки заранее дешевеют. $TCSG

— Qiwi продает российский бизнес гонконгской компании за 23,7 млрд руб. и выкупает 10% бумаг на Мосбирже не дороже 581 р. $QIWI

— Хорошо отчитались ЛСР, Сбербанк, Эталон.
— Застройщики продают рекордное количество квадратных метров.

( Читать дальше )

​🎄 Малкольм Гладуэлл.

Дочитал данную книгу еще в прошлом году, но только сейчас решил написать об этом.

Какие выводы можно сделать из книги:

1. Достижение высокого уровня мастерства в сложных видах деятельности невозможно без определенного объема практики, – не раз высказывалась в исследованиях по профессиональной компетенции. Ученые даже вывели волшебное число, ведущее к мастерству: 10 000 часов.

2. Случайности Билла Гейтса.
Сколько средних школ в 1968 г. имели в своем распоряжении терминал с системой разделения времени? Это возможность номер один: Гейтса отправляют учиться в «Лейксайд». Возможность номер два: родители учащихся смогли профинансировать расходы, связанные с использованием компьютера.
Третья возможность: когда деньги закончились, выяснилось, что один из родителей работает в фирме C–Cubed, которой понадобились люди для проверки кодов по выходным дням и которая совсем не возражала против того, чтобы выходные дни переходили в ночи. Четвертая: Гейтс случайно узнал о фирме ISI, которой как раз в тот момент потребовались разработчики программы по управлению платежными ведомостями.

( Читать дальше )

🎄 РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, — глава РЖД Белозеров
🎄 РЖД вышли на первое место в мире среди железнодорожных компаний по пунктуальности в перевозках пассажиров.
$RU000A106ZL5

🎄 Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций. Одобрить планируют к 24 февраля, — Bloomberg $TMOS
Представитель Евросоюза подтвердил планы по вводу новых санкций против России 24 февраля, — ТАСС

🎄 ФАС разрешила Магниту купить 33% акций сибирской сети «Самбери», — служба
Закрытие первого этапа сделки придется на лето 2024 года. $MGNT

🎄Продажи ЛСР выросли в 2,5 раза год к году в четвертом квартале 2023 года, — девелопер $LSRG
Они составили 71 млрд рублей. За период компания реализовала более 320 тыс. квадратных метров жилья, что в 2,4 раза больше показателей прошлого периода.
Всего стоимость заключенных договоров по итогам прошлого года выросла до 216 млрд рублей, а объем продаж достиг 1,1 млн квадратов, следует из отчета. 👍

( Читать дальше )

💡HeadHunter
В октябре 2023 г. Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Хэдхантер», находящейся в САР в Калининградской области. МКАО «Хэдхантер» должна стать новой холдинговой структурой в России с листингом акций на Мосбирже. В будущем HeadHunter Group Plc также планирует редомицилироваться в Россию. В конце 2023 г. МКАО «Хэдхантер» предлагала инвесторам оферту на обратный выкуп и оферту на конвертацию акций HeadHunter Group Plc (с коэффициентом 1:1). Но с учетом небольшого объема акций, предъявленных к обратному выкупу (менее 20% всех акций), компания приняла решение не выкупать их у инвесторов. «Хэдхантер» планирует удовлетворить все заявки на конвертацию, что предполагает допэмиссию 37,98 млн акций.
Вероятнее всего, конвертация бумаг состоится в I квартале 2024 г. МКАО «Хэдхантер» намерена также провести отдельное размещение акций для держателей американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter Group Plc через НРД и Банк «Санкт-Петербург». В целом можно смотреть позитивно на переезд ХХ в РФ, так как интересы инвесторов учеты скорее всего будут.

( Читать дальше )